ผมหวนระลึกถึงหุ้น BANPU ที่เมื่อประมาณ 10 ปีก่อนผมเคยซื้อไว้จำนวนหนึ่งที่ราคาประมาณ 20 บาท ถืออยู่เป็นปี ราคาไม่ไปไหนเลยจึงขายออกไปและไม่ได้สนใจอีกเลย มาพบอีกทีราคาหลายร้อยบาทแล้ว ตอนนั้นจะซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนไม่มีหลักการหรือความรู้หนุนหลังแต่อย่างใดทั้งสิ้น จากการที่คุณวิชัย วชิรพงศ์ ได้กรุณาแนะนำว่า ให้ลงทุนกับ "หุ้นในดวงใจ" โดยมองหาหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณซื้อขายลดลง ซึ่งแสดงว่ามีคนต้องการหุ้นมาก ซื้อเก็บไว้แล้วไม่ปล่อยออกมาหมุนเวียนในตลาด ในปัจจุบันผมมาสังเกตกราฟราคารายสัปดาห์ของ BANPU แล้วเห็นว่าเข้าข่ายหุ้นในดวงใจ เลยนำมาตั้งเป็นข้อสังเกตในโพสต์นี้ครับ ผมคิดว่านักลงทุนทุกคนย่อมทราบดีว่า BANPU เป็นหุ้นถ่านหินอันดับหนึ่งของไทยซึ่งน่าลงทุนมาก แต่ติดอยู่ที่ราคาระดับ 800 บาท ซึ่งคนส่วนมากคิดว่าแพงมาก แต่ถ้าหารด้วย 30 จะเห็นว่าราคานี้คิดเป็นดอลลาร์ก็เพียงแค่ 26 USD เท่านั้น ในสายตาฝรั่งไม่แพงเลย (ราคาหุ้น Google ตอนนี้อยู่ที่ 600 USD)
(คลิกภาพเพื่อขยาย)
จากกราฟจะสามารถแบ่งความเป็นไปของราคาหุ้น BANPU ได้เป็นสองช่วงคือ ก่อนและหลังวิกฤติซับไพรม์ (ประมาณกลางปี 2008) ในช่วงแรก BANPU มีพฤติกรรมเหมือนหุ้นขาขึ้นทั่ว ๆ ไป คือราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกันกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ในช่วงนี้จะเห็นว่าสัญญาณ RSI จะอยู่เหนือระดับ 50% โดยตลอด (กรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินอันแรก) ระหว่างการไต่ขึ้นของราคาพบว่ามีการพักฐานเป็นระยะ โดยการพักฐานจะสิ้นสุดลงเมื่อราคาหุ้นลงมาแตะเส้นค่าเฉลี่ย 25 สัปดาห์ (SMA25W) หลังเกิดวิกฤตซับไพรม์ ราคาหุ้นดิ่งลงไปทำจุดต่ำสุดที่ราคาประมาณ 120 บาทเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2008 ที่จุดนี้ RSI มีค่าต่ำกว่า 30% ซึ่งแสดงว่าได้มีการขายหุ้นออกมากเกินไปแล้วอย่างมาก สังเกตได้จากปริมาณการซื้อขายที่สูงมาก ในช่วงเดียวกันนี้ สัญญาณ MACD ซึ่งติดลบอย่างมากได้ตัดกันแบบขาขึ้นแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวรอบใหม่ ต่อมาเมื่อต้นปี 2009 ราคาของ BANPU ได้ตัดผ่าน SMA25W และ SMA50W ตามลำดับ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2009 SMA25W ก็ได้ตัดกับ SMA50W แบบขาขึ้น เป็นจุดมั่นใจซึ่งยืนยันขาขึ้นระยะยาวของ BANPU จากจุดนั้นเป็นต้นมาราคาหุ้นได้ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อย ๆ สลับกับการพักฐานด้วยการเด้งเชือกที่เส้นค่าเฉลี่ย 25 สัปดาห์ ทั้งหมด 5 ครั้ง ในระหว่างการไต่ระดับของราคาในรอบนี้จะสังเกตได้ว่าปริมาณการซื้อขายของ BANPU มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ แสดงว่าคนที่ซื้อหุ้น BANPU ได้แล้วจะกอดหุ้นเอาไว้ไม่ขายออก จนปริมาณหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดมีน้อยลงเรื่อย ๆ พร้อมกันกับราคาที่เพิ่มขึ้น ลักษณะแบบนี้คุณวิัชัย วชิรพงศ์บอกว่าราคาหุ้นจะยังเพิ่มขึ้นไปได้อีกมาก เมื่อดูสัญญาณ RSI พบว่าช่วงหลังวิกฤตซับไพรม์จะมีระดับเหนือ 50% มาโดยตลอด จากพฤติกรรมการเด้งเชือกที่ผ่านมา ท่านที่กำลังมองหาหุ้นชั้นเยี่ยมไว้ลงทุนระยะยาวจะมีจังหวะการเข้าซื้อ BANPU แบบเสี่ยงน้อยที่จุดเด้งเชือก SMA25W ถัดไป ที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงราคาระหว่าง 700 - 900 บาท จับตาให้ดีครับ
===========================================================
facebook.com/thstockinvest
twitter.com/thstockinvest
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
