เกิดสัญญาณซื้อและทะลุแนวต้าน ในกราฟหุ้น STPI รายสัปดาห์ตามเกณฑ์ EMA5W > EMA10W

ผมเข้าตรวจสอบกราฟหุ้น STPI รายสัปดาห์ พบว่า ราคาหุ้นได้พักปรับฐานลงตามแนวต้าน supply line เส้นประสีขาว ในกรอบช่องแนวโน้มขาลงดังภาพข้างล่าง ทำให้ราคาหุ้นลงมาที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์สีชมพู จากนั้นจึงเด้งกลับขึ้นไปที่แนวเส้น supply line อีกครั้งหนึ่งจนเกิดสัญญาณซื้อ (ในวงกลมสีชมพู) ตามเกณฑ์ EMA5W > EMA10W แล้วทะลุแนวต้านขึ้นไปอยู่นอกช่องแนวโน้มขาขึ้นได้แล้วครับ

Short URL =  http://bit.ly/MtIula


[ Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ประเมินความเสี่ยงการเข้าลงทุนหุ้น โดยอ้างอิงจากราคาหุ้นในปัจจุบัน และราคาเป้าหมายจากบทวิจัยของโบรกเกอร์

Updated: 22 January 2014

ผมลองประเมินความเสี่ยงการเข้าลงทุนหุ้น โดยอ้างอิงจากราคาหุ้นในปัจจุบัน และราคาเป้าหมายจากบทวิจัยของโบรกเกอร์ โดยกำหนดการตัดขาดทุนที่ 5% ของราคาเข้าซื้อ (ราคาปัจจุบัน) ได้ผลออกมาเป็น %ความเสี่ยง ซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งเสี่ยงน้อยครับ

• STPI
  Buy(17.70) , ASP-target(28.36)
  Risk(0.05*17.70 = 0.885) , Reward(28.36-17.70 = 10.66)
  Risk/Reward(0.885/10.66 = 8.30%)
    
• CK
  Buy(15.20) , Average-target(23.80)
  Risk(0.05*15.20 = 0.76) , Reward(23.8-15.20 = 8.60)
  Risk/Reward(0.76/10.66 = 8.84%)
    
• INTUCH
  Buy(71.50) , Average-target(100.30)
  Risk(0.05*71.50 = 3.575) , Reward(100.30-71.50 = 28.80)
  Risk/Reward(3.575/28.80 = 12.41%)
    
• JAS
  Buy(7.20) , Average-target(9.94)
  Risk(0.05*7.20 = 0.36) , Reward(9.94-7.20 = 2.74)
  Risk/Reward(0.36/2.74 = 13.14%)
    
• IVL
  Buy(20.90) , Average-target(25.59)
  Risk(0.05*20.90 = 1.045) , Reward(25.59-20.90 = 4.69)
  Risk/Reward(1.045/4.69 = 22.28%) 

Short URL =  http://bit.ly/1aKHbUL


[ Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ราคาหุ้น STPI รายสัปดาห์กำลังทดสอบขอบบนของผืนธงสามเหลี่ยม 24 ต.ค. 2013

     ช่วงนี้เป็นเทศกาลคืนสู่เหย้าของหุ้นหลาย ๆ ตัว ผมเลยระลึกถึงเพื่อนเก่า STPI พอเข้าตรวจสอบกราฟหุ้น STPI รายสัปดาห์ พบว่าไม่ได้ดูมานาน เพื่อนเก่าราคาลดลงทั้งกราฟ แสดงว่าคงมีการแตกพาร์เกิดขึ้นในช่วงที่เราไม่ได้สนใจเพื่อนเก่า เพื่อความแน่ใจว่าผมถามอากู๋ดูท่านบอกว่า มีการแตกพาร์ 1:4 เมื่อเดือน มิ.ย. 2013 ราคาในย่านนี้ดูเพื่อนเราน่าคบกว่าแต่ก่อนเพราะดูไม่ไฮโซมากเท่าไหร่
     หลังจากพิจารณาลุ๊คใหม่ของเพื่อนเก่าแล้ว ผมลองลากเส้นตรง supply line ด้านบน และ demand line ด้านล่างให้เพื่อน ได้ภาพออกมาดังรูปข้างล่าง รูปกราฟแบบนี้คือ ผืนธงสามเหลี่ยมที่ราคาหุ้นขึ้นไปจ่อที่ขอบด้านบนทางขวา พร้อมจะทะลุขึ้นไปยืนเหนือเส้น supply line ในภาพจะเห็นว่านี่เป็นการทดสอบเส้น supply line ครั้งที่สามแล้ว ตามทฤษฎีท่านบอกไว้ว่า หากพ้นขึ้นไปได้ก็จะวิ่งหน้าตั้ง ดูจากความห่างกันระหว่างเส้นสีชมพูสองเส้นบริเวณที่ราคาหุ้นแตะเส้น demand line ครั้งแรกเมื่อต้นเดือน ก.ค. 2013 ประมาณ 4 ช่องกราฟ หรือประมาณ 8 บาท ดังนั้นหากแนวต้านนี้พังลง ท่านชี้เป้าไปที่ 22 + 8 = 30 บาท รู้สึกเดจาวู เหมือนเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อตอนคบกับ [เพื่อน] คนนี้ในครั้งแรก เดจาวูจะเป็นจริงมั๊ยต้องติดตามต่อไปครับ

Short URL =  http://bit.ly/1c1fCrD

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

บันทึกการบินรายชั่วโมงของเครื่องบินขับไล่ STPI 28 มิ.ย. 2013

     ในโพสต์นี้ ผมขยายจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ STPI ซูมเข้าไปดูบันทึกการบินเป็นรายชั่วโมง ตามรูปข้างล่าง จะเห็นว่า การไต่เพดานบินรอบล่าสุด เครื่องบินขับไล่ STPI ได้ขึ้นไปใกล้กับเส้นนำวิถี EMA100 สีชมพู และEMA200 ก่อนปรับตัวลงมา ค่อนข้างมาก บัดนี้ ระดับเชื้อเพลิง EMA5(75.653) > EMA10(75.560) หน่วยเหนือแจ้งให้นักบินอากาศยานข้าศึกโผล่พ้นแนวก้อนเมฆสีขาวให้เห็นเป็นสีเขียวก่อนจึงค่อยเริ่มภารกิจไล่ล่าศัตรูต่อไป

Short URL = 

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

28 มิ.ย. 2013 หน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ STPI

     ในโพสต์นี้ ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ STPI มาฝากครับ ตามภาพข้างล่าง เครื่องบินขึ้นไปทำเพดานบินไว้ที่ high(102) แล้วจึงลดระดับลงมา ระหว่างทางลงจะเห็นแนวก้อนเมฆตามเส้นทึบสีขาวและเส้นประสีขาว ขณะนี้ยังคงลาดตระเวนไปตามแนวเส้น EMA200D เส้นนำวิถีคู่ EMA5D(76.819) สีเหลือง < EMA10D(79.572) สีฟ้า ค่า RSI อยู่ที่ 29.09% ครับ

Short URL = http://bit.ly/12fua0H

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

หน้าจอเรดาร์ของระบบล็อคเป้าหุ้น STPI หลังปล่อยออกจากฐานยิงวันที่สองของภารกิจ STPI29042013

     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 91.95 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ STPI29042013 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ STPI ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA21D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ STPI กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA21D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ

Short URL =  http://bit.ly/14MBWpi

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

หุ้น STPI พักปรับฐานเล็กลงไปที่เป้าหมาย Fibonacci ที่ใดได้บ้าง ?

     หลังจากที่วิ่งหน้าตั้งเกือบสี่เด้งจากราคา 23.80 บาท ไปทำจุดสูงสุดที่ 81.28 บาท ดังแสดงด้วยลูกศรยาวสีเขียวในภาพข้างล่าง บัดนี้ หุ้น STPI แอบหยุดหายใจบ้างแล้ว โดยการลดลงมาสิบกว่าจุด ผมใช้ทฤษฎี Fibonacci retracement เพื่อดูว่าการนั่งพักงวดนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ใดได้บ้าง

STPI วิ่งยาวจาก 23.80 บาท ขึ้นไปถึง 81.25 บาท แล้วพักปรับฐานลงมา

Fibonacci Ratio ได้แก่

+17.944 , +11.090 , +6.854 , +4.236 , +3.330 , +2.618 , +2.058 , +1.618 , +1.272 , +1.000 , +0.786 , +0.618 , +0.486 , +0.382 , +0.300 , +0.236 , +0.146 , 0.000 , -0.146 , -0.236 , -0.300 , -0.382 , -0.486 , -0.618 , -0.786 , -1.000 , -1.272 , -1.618 , -2.058 , -2.618 , -3.330 , -4.236 , -6.854 , -11.090 , -17.944


Begin = 23.80
End = 81.25
Difference = 57.45

Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ] 
= 81.25 + ( 57.45 x 2.618 ) = 262 % = 231.65
= 81.25 + ( 57.45 x 2.058 ) = 206 % = 199.48
= 81.25 + ( 57.45 x 1.618 ) = 162 % = 174.20
= 81.25 + ( 57.45 x 1.272 ) = 127 % = 154.33
= 81.25 + ( 57.45 x 1.000 ) = 100 % = 138.70
= 81.25 + ( 57.45 x 0.786 ) = 79 % = 126.41
= 81.25 + ( 57.45 x 0.618 ) = 62 % = 116.75
= 81.25 + ( 57.45 x 0.486 ) = 49 % = 109.17
= 81.25 + ( 57.45 x 0.382 ) = 38 % = 103.20
= 81.25 + ( 57.45 x 0.300 ) = 30 % = 98.49
= 81.25 + ( 57.45 x 0.236 ) = 24 % = 94.81
= 81.25 + ( 57.45 x 0.146 ) = 15 % = 89.64
= 81.25 + ( 57.45 x 0.000 ) = 0 % = 81.25
= 81.25 + ( 57.45 x -0.146 ) = -15 % = 72.86
= 81.25 + ( 57.45 x -0.236 ) = -24 % = 67.69
= 81.25 + ( 57.45 x -0.300 ) = -30 % = 64.02
= 81.25 + ( 57.45 x -0.382 ) = -38 % = 59.30
= 81.25 + ( 57.45 x -0.486 ) = -49 % = 53.33
= 81.25 + ( 57.45 x -0.618 ) = -62 % = 45.75
= 81.25 + ( 57.45 x -0.786 ) = -79 % = 36.09
= 81.25 + ( 57.45 x -1.000 ) = -100 % = 23.80
= 81.25 + ( 57.45 x -1.272 ) = -127 % = 8.17


ในระหว่างวันของวันที่ 23 ม.ค. 2013 ราคาหุ้นปรับลงมาต่ำสุด ที่ 67.50 บาท ประมาณระดับเป้าหมาย Fibonacci -24% (อักษรพื้นแดง) จากกราฟข้างบนจะเห็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 42 วัน SMA42D สีเหลือง กำลังมีค่าเท่ากับ 65.61 บาท ใกล้เคียงกับเป้าหมาย Fibonacci -30% (อักษรพื้นส้ม) แต่เราไม่อาจทราบได้ว่าราคาหุ้นจะลงไปถึงระดับเป้าหมายใด เพราะเป็นไปได้ทั้งนั้น ที่ทำได้คือ ต้องตามดูต่อไปว่าราคาหุ้นจะปรับลง 24% หรือ 30% หรือ 38% หรือมากกว่านั้น ถ้าราคาหุ้นรายวันยังปิดเหนือเส้น SMA42D อยู่ได้ ก็ควรให้โอกาสเงินทำงาน อย่าเพิ่งขายหมูออกมาอย่างที่ผมเคยทำตอนที่ [ หุ้นขึ้นมาถึงแค่ 39 บาท ] นะครับ แต่ก่อนคนเรายังโง่ ยังไม่รู้จักวิธี [ รักษาสมดุลระหว่างการให้โอกาสเงินทำงานกับการปกป้องเงินทุน ] ครับ

Short URL = http://bit.ly/10vYx1U

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

เช็คสุขภาพหุ้น STPI ผ่านกราฟกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม

          หลังจากได้ไฟล์งบการเงินไตรมาส 2012Q3 ของหุ้น STPI มาแล้ว ผมลงมือตรวจสุขภาพหุ้นด้วยการผ่างบออกดูกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม ได้ผลดังเส้นกราฟสีดำในภาพข้างล่าง จุดขวาสุดของกราฟ ยังไม่รวมไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ครับ จากกราฟจะเห็นกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมพอกพูนค่าขึ้นอย่างน่าพอใจ เมื่อมีกระแสเงินไหลเวียนเข้ากิจการอย่างต่อเนื่อง สุขภาพหุ้นย่อมจะดีตามไปด้วยครับ

ในกราฟข้างบนจะเห็นลูกศรเขียวชี้ไปที่จุดซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ากำไรของผู้ถือหุ้นสะสมเร่งค่าขึ้น ผมขอเรียกจุดนี้ว่า "จุดรู้งี้" เพราะถ้าเข้าซื้อ STPI ที่จุดนั้นแล้วปล่อยไว้เฉย ๆ ป่านนี้มูลค่าพอร์ตก็คงโตขึ้นมาหกเท่าแล้ว เพื่อนนักลงทุนลองสังเกตไปเรื่อย ๆ นะครับแล้วจะพบว่า ถ้าเราหาหุ้นที่เกิด "จุดรู้งี้" ขึ้นในกราฟกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม ณ ตอนนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นได้ แต่ก็อุ่นใจได้ว่า กำไรของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้ว เราก็ขนสินค้าลงเรือให้เต็มลำแล้วก็ออกเดินทางไป [ ค้าสำเภา ] กันได้เลยครับ

URL สั้นของหน้านี้คือ http://goo.gl/Z28YM

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Let profit run คืออย่างไร กรณีศึกษา STPI

      เมื่อวานผมดูรายการ "มือใหม่" ทาง Money Channel มีผู้ถามพิธีกรมาว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่ขายหมู ทางรายการให้คำแนะนำว่า การขายหมูหรือการขายหุ้นออกเร็วเกินไปด้วยกำไรเพียงเล็กน้อยเป็นความเสียหาย ทางแก้คือ อาจจะเลื่อนไปดูกราฟรายสัปดาห์แทนการดูกราฟรายวัน เพื่อให้หุ้นมีโอกาสกระเพื่อมได้มากขึ้น หากราคาหุ้นเกิดสัญญาณขายในกราฟรายสัปดาห์ค่อยขาย ผมฟังแล้วก็นึกถึงการขายหมูของตัวเองนั่นคือการที่ผมซื้อหุ้น STPI ที่แถว ๆ 30 บาท (ตอนเข้าทำตามนโยบายลงทุน ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด เกือบทุกประการ) แล้วไปขายออกที่ 39 บาท กำไร 9/30 = 30% เหตุที่ขายเพราะคิดว่า เกิดสัญญาณขายเนื่องจาก MACD ในกราฟหุ้นรายวันตัดกันแบบหมี ในขณะที่การลงทุนครั้งนี้ได้กำไรแล้ว 30% ในเวลา 1 เดือน ปรากฎว่าตอนนี้ราคาหุ้น STPI อยู่ที่ประมาณ 59 บาท เพิ่มขึ้นมาจากที่ผมขายออกไปถึง 20 บาท เป็นการขายหมูที่ผมคิดว่า โอนะ เพราะกำไรมากพอสมควร แต่คิดอีกที ถ้าไม่ขายผมก็จะยังมีกำไร 29/30 = 97% ในขณะที่ราคาหุ้นยังขึ้นไปไม่ถึงมูลค่าที่แท้จริง 2012Q2 ขอบล่างที่ 68.32 บาท แสดงว่าการ "รักษาต้นทุน" ของเรายังไม่ถูกต้องนักจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ผมลองเข้าดูกราฟหุ้น STPI อีกทีแล้วสำรวจดูว่า เราพลาดตรงไหน ดูกราฟรายสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจ ผมเก็บเรื่องนี้ไปคิดแต่ก็คิดไม่ออกจนลืมไปแล้ว วันนี้ตื่นเช้ามาคำตอบก็ผุดขึ้นในใจ ก่อนไปดูคำตอบที่ผมคิดออกและจะนำมาใช้วางแผนการลงทุนต่อไป มาดูตอนผมเข้าก่อนครับว่าผมคิดอย่างไรในตอนนั้น ภาพข้างล่างเป็นกราฟรายวันของ STPI ก่อนการลงทุนผมได้โพสต์ [ investment idea เกี่ยวกับ STPI ] จากนั้นจึงลงมือ [ ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ] ได้มูลค่าที่แท้จริงของ STPI รวมผลประกอบการไตรมาส 2012Q2 ออกมา 68.32 บาท - 79.88 บาท แล้วคอยจนได้โอกาส [ ลงทุนถูกเวลา ] 
      จะเห็นได้ว่า Entry strategy ที่ผมใช้เป็นแผนการเข้าลงทุนที่ค่อนข้างดีและปลอดภัย หลังจากเข้าลงทุนไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่รูปแบบกราฟ [ reverse head and shoulder ] ชี้เป้าไปที่ 56 บาท และ [ Fibonacci retracement ] ชี้เป้าไปที่ 55 - 66 บาท แต่เมื่อเกิด [ สัญญาณลวง ] ผมก็ได้ตัดสินใจขายหมูอ้วนตัวนี้ออกไป ในภาพข้างล่างผมเน้นให้เห็นสัญญาณลวงไว้ด้วยป้าย "False signal" จากที่เล่ามา จะเห็นว่า ที่ผ่านมาแผนการลงทุนของผมไม่ได้วางกฎการขายของหุ้นแต่ละตัวไว้อย่างชัดเจน ทำให้มีโอกาสตัดสินใจเชื่อสัญญาณลวงได้ง่าย ๆ จากประสบการณ์ครั้งนี้ ผมได้รู้ด้วยตนเองว่า การ let profit run นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเข้าใจมาตลอด

     หลังทราบสาเหตุการขายหมูแล้ว คราวนี้มาดูแผนการขายหุ้น หรือ Exit strategy ของ STPI ว่าควรเป็นอย่างไร (ติ๊ดต่างว่าผมยังไม่ได้ขายแม่หมูตัวนี้ออกไป) ในตอนเข้าลงทุน ปัจจัยที่ผมใช้ดูเวลาเหมาะสมที่จะเข้าลงทุนหลังจากได้ทำการดูพื้นฐานเป็นอย่างดีแล้วคือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน หรือ SMA75D และการ breakout จากกรอบผืนธงสามเหลี่ยม (หรือจากกรอบชนิดอื่น ๆ เช่น supply line แบบต่าง ๆ) รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านของ MACD จากแดนลบไปยังแดนบวก (MACD -|+) 
     สำหรับตอนขายออกทำกำไรที่จะรับใช้นโยบาย let profit run และ portfolio protection ไปพร้อม ๆ กันควรเป็นอย่างไร สิ่งที่ผุดขึ้นในใจผมเช้าวันนี้คือ "ลองปรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกราฟรายวันให้เร็วขึ้นดูซิ !!" ผมรีบเข้า Bigcharts.com เพื่อเปิดดูกราฟรายวันของหุ้น STPI แล้วปรับตั้ง SMA ให้ลดลงจาก 75 วัน จนลดลงมาถึง 21 วัน (ทำไมต้อง 21 วัน? ไม่มีอะไรมากครับ 21 วัน ก็สามสัปดาห์) ได้เป็นเส้น SMA21D สีเหลืองในภาพข้างล่าง จะเห็นว่านับตั้งแต่ผมเข้าซื้อที่ 30 บาทเป็นต้นมา ราคาหุ้นก็ขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นขยักแต่โดยรวมแล้วก็ขึ้นมาตลอด แต่จะกระเพื่อมอย่างไรก็ไม่หลุดเส้น SMA21D ลงมา ประคองกำไรไว้ได้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในภาพผมทำลูกศรแดงเอาไว้แสดงให้เห็นจุดหวาดเสียวสองจุดที่เกือบจะต้องขายทำกำไรออกไป แต่ตราบใดที่ราคาหุ้นยังไม่ตัดเส้นเหลืองลงมาก็ยังไม่ต้องทำอะไร ถ้าย้อนไปดูการแรลลี่ของราคาหุ้น STPI ในรอบที่แล้วช่วง ต.ค. 2011 - ก.พ. 2012 จะเห็นว่าแนวทางเดียวกันนี้ก็ใช้ได้ดีในตอนนั้นด้วยครับ 
     วันนี้ผมได้ความรู้เพิ่มอีก เป็นความรู้ที่มีค่ายิ่ง ซึ่งผมจะได้ปรับแปลงใช้ในการลงทุนต่อไป ถามว่าจำเป็นมั๊ยที่ต้องเป็นเส้น SMA21D ? ตรงนี้ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับหุ้นแต่ละตัวซึ่งจะต้องลองปรับดูโดยใช้ดุลพินิจเป็นรายหุ้นไป สุดท้ายถามว่า การขายหุ้นเมื่อราคาหลุดเส้น SMA21D คืออย่างไร เอาราคาหุ้นตอนไหนมาตัดสิน ตอบว่า เอาราคาปิดของวันมาตัดสินครับ แค่การย้อยต่ำกว่าเส้นในระหว่างวันยังไม่พอครับ ต้องรอให้ปิดต่ำกว่าเส้น แล้วค่อย "action" ในวันถัดไปครับ

URL สั้นของหน้านี้คือ http://goo.gl/Cmlco

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

MACD ของหุ้น STPI บอกใบ้ว่าอยากจะเคลียร์แก็ปที่เปิดทิ้งเอาไว้

     แม้ว่าผมจะทราบ [ มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น STPI ] ว่าอยู่ในช่วง 61.55 - 73.11 บาท ซึ่งราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าช่วงดังกล่าวอยู่ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ผมยังคงดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย และตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในกราฟหุ้น STPI ตามภาพข้างล่าง มาลองดูกันครับ ในกราฟผมทำกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเน้นให้เพื่อน ๆ เห็นว่าตอนหุ้น STPI พุ่งขึ้นมาครั้งล่าสุด มันได้กระโดดเปิดแก็ปเอาไว้เป็นปัญหาคาใจแถว ๆ ราคาหุ้น 35 บาท หุ้นหลายตัวที่เกิดแบบนี้มักลงมาเคลียร์ปัญหานี้ในภายหลังแล้วจึงจะได้ไปต่อ เมื่อดูสัญญาณ MACD ผมได้เน้นการตัดกันแบบทางลบของสัญญาณ MACD ด้วยวงกลมแดง และสุดท้ายผมวัดว่าการพุ่งของราคาหุ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว ยอดสูงสุดอยู่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วันสีเหลืองมากน้อยเพียงใด ตรงนี้ผมแสดงความห่างด้วยตัวอักษร " I " สีฟ้า ถ้าเอาอักษร I ที่เหมือนกันทุกประการมาวางเทียบกราฟหุ้นบริเวณปัจจุบัน จะเห็นว่าเกือบจะเท่ากันแล้วกับตัว I อันก่อน ด้วยข้อพิจารณาทั้งสามประการ STPI จึงมีโอกาสรั้งรอให้เส้น 75 วันสีเหลืองตามเข้ามาใกล้ หรืออาจจะถอยลงมาเคลียร์แก็ปที่เปิดเอาไว้เพื่อให้เส้น 75 วันสีเหลือง ตามขึ้นมาทันกันแล้วค่อยไปต่อครับ ท่านที่ทนเห็นการผันผวนของราคาหุ้น STPI ระดับ บวกลบ 5 บาทได้สบาย ๆ ไม่เดือดร้อน ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรครับ

===================================================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"