Tuesday, June 5, 2012

เป้าหมายการปรับฐานของ IVL ตามทฤษฎี Fibonacci retracement สำหรับการแรลลี่จาก 9.70 บาท ไป 61.50 บาท


ในโพสต์นี้ ผมลองใช้ทฤษฎี Fibonacci retracement มาหาเป้าหมายของการพักปรับฐานของหุ้น IVL ด้วยมุมมองระยะยาวมาก ๆ คือนับตั้งแต่หุ้นตัวนี้เข้าตลาด จนถึงปัจจุบัน พบว่า ราคาหุ้น IVL มีจุดต่ำสุดอยู่ที่ 9.70 บาท ในช่วงแรกของการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และมีจุดสูงสุดอยู่ที่ 61.50 บาท ในช่วงปลายปี 2010 หรือมีการแรลลี่จาก 9.70 บาท ไปยัง 61.50 บาท คำถามคือ จากจุดสูงสุดที่ 61.50 บาทนั้น ราคาหุ้นได้ทำการพักปรับฐานโดยมีเป้าหมายการสิ้นสุดอยู่ที่จุดใดบ้าง ? คำตอบหาได้ดังนี้ครับ

Fibonacci Ratio ได้แก่ -1.000 , -0.866 , -0.618 , -0.500 , -0.382 , -0.236 , 0.000 , 0.236 , 0.382 , 0.500 , 0.618 , 0.786 , 0.886 , 1.000 , 1.127 , 1.272 , 1.382 , 1.500 , 1.618, 2.000 , 2.618

Retracement = High price - Low price = 61.50 - 9.70 = 51.80

Targets = Low price - [Retracement x Fibonacci Ratio] 


= 9.70 - (51.80 x -1.000) = 61.50
= 9.70 - (51.80 x -0.886) = 55.59
= 9.70 - (51.80 x -0.618) = 41.71
= 9.70 - (51.80 x -0.500) = 35.60
= 9.70 - (51.80 x -0.382) = 29.49
= 9.70 - (51.80 x -0.236) = 21.92
= 9.70 - (51.80 x  0.000) =   9.70



ในวันที่ 5 มิถุนายน 2012 ราคาหุ้น IVL ปิดที่ 26.00 บาท หลุดจากเป้าหมาย 29.49 บาทลงมาแล้วแต่ยังไม่ลงไปทดสอบเป้าหมาย 21.92 บาท ซึ่งถ้าราคาหุ้นหลุดแนวเป้าหมาย 21.92 บาท ลงไปอีก แนวรับถัดไปจะเป็น 9.70 บาท ซึ่งผมมองว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้น ระดับราคาที่ 21.92 บาท หรือเป็นตัวเลขกลม ๆ ที่ 22 บาท จึงเป็นแนวรับสุดท้ายที่มีความเป็นไปได้ในมุมมองนี้ หากยังรับไม่อยู่อีกก็จะเสียหายอย่างมาก เมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับใช้เพื่อนนักลงทุนโดยการลากเส้น fan lines จากจุดสูงสุด เชื่อมไปยังจุดสูงสุด-ต่ำสุดต่าง ๆ ในกราฟ IVL (ย้อนไปอ่านได้ที่นี่) ในบรรดา fan lines เหล่านั้น มีเส้นสีชมพู บริเวณตรงกลางของกลุ่มเส้นตรงที่บ่งชี้ว่า ระดับราคา 22-23 บาท เป็นแนวรับสำคัญของหุ้น IVL หากหลุดเส้นสีชมพูนี้ลงไป ก็เสียหายหนักเช่นกันครับ

นอกจากนี้เมื่อพิจารณามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น IVL ที่ผมประมาณเอาไว้ว่าอยู่ในช่วง 39.00 บาท ถึง 48.25 บาท โดยมีจุดที่เข้าลงทุนด้วยส่วนเผื่อความปลอดภัย 50% อยู่ในช่วง 19.50 บาท ถึง 24.25 บาท (ย้อนไปอ่านได้ที่นี่) ช่วงราคาหุ้นดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  21.88 บาท คิดเป็นเลขกลม ๆ 22 บาท เท่ากันโดยมิได้นัดหมาย ในภาพข้างล่าง ผมวาดกราฟรายเดือนของราคาหุ้น IVL เทียบกับเป้าหมายการพักปรับฐานตามที่หาได้ (เส้นสีแดง) พบว่าเป้าหมายเหล่านี้ตรงกันกับระดับสูงสุด-ต่ำสุดต่าง ๆ ในกราฟอย่างน่าประหลาดใจครับ





===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Labels: , , , , ,