Wednesday, January 30, 2013

หุ้น EARTH กำลังสร้างกราฟรูปถ้วยแก้วมีหูจับ


      ผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับกิจการถ่านหินของ EARTH ในสื่อมาระยะหนึ่ง และในวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเอาหุ้น EARTH ไปเทรดในตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต เยอรมนี เลยได้โอกาสเข้าดูกราฟหุ้นของ EARTH โดยยังไม่มีโอกาสศึกษาปัจจัยพื้นฐานของกิจการ เมื่อดูกราฟแล้วพบว่าสามารถใช้เป็นตัวอย่างเล่าเรื่องปัจจัยทางเทคนิคให้เพื่อนนักลงทุนฟังได้ดีมากเนื่องจากกราฟที่ผมเห็นมีทั้งทฤษฎี Fibonacci retracement  ทฤษฎีกราฟรูปถ้วยแก้วไม่มีหูจับ และทฤษฎีถ้วยแก้วมีหูจับ พร้อมกันในภาพเดียวดังรูปข้างล่าง 

เริ่มจากลูกศรเขียวในภาพแสดงการพุ่งของราคาหุ้นจาก 5 บาท ไปถึง 7.50 บาท แล้วพักปรับฐาน เมื่อใช้ทฤษฎี Fibonacci retracement กับการพุ่งของราคาตามลูกศร เราจะพบอะไรบ้าง มาลองทำดูกันครับ

Begin = 5.00
End = 7.50
Difference = 2.50

Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ] 
= 7.50 + ( 2.50 x 2.618 ) = 262 % = 14.05
= 7.50 + ( 2.50 x 2.058 ) = 206 % = 12.65
= 7.50 + ( 2.50 x 1.618 ) = 162 % = 11.55
= 7.50 + ( 2.50 x 1.272 ) = 127 % = 10.68
= 7.50 + ( 2.50 x 1.000 ) = 100 % = 10.00
= 7.50 + ( 2.50 x 0.786 ) = 79 % = 9.47
= 7.50 + ( 2.50 x 0.618 ) = 62 % = 9.05
= 7.50 + ( 2.50 x 0.486 ) = 49 % = 8.72
= 7.50 + ( 2.50 x 0.382 ) = 38 % = 8.46
= 7.50 + ( 2.50 x 0.300 ) = 30 % = 8.25
= 7.50 + ( 2.50 x 0.236 ) = 24 % = 8.09
= 7.50 + ( 2.50 x 0.146 ) = 15 % = 7.87
= 7.50 + ( 2.50 x 0.000 ) = 0 % = 7.50
= 7.50 + ( 2.50 x -0.146 ) = -15 % = 7.14
= 7.50 + ( 2.50 x -0.236 ) = -24 % = 6.91
= 7.50 + ( 2.50 x -0.300 ) = -30 % = 6.75
= 7.50 + ( 2.50 x -0.382 ) = -38 % = 6.55
= 7.50 + ( 2.50 x -0.486 ) = -49 % = 6.29
= 7.50 + ( 2.50 x -0.618 ) = -62 % = 5.96
= 7.50 + ( 2.50 x -0.786 ) = -79 % = 5.54
= 7.50 + ( 2.50 x -1.000 ) = -100 % = 5.00
= 7.50 + ( 2.50 x -1.272 ) = -127 % = 4.32
= 7.50 + ( 2.50 x -1.618 ) = -162 % = 3.46
= 7.50 + ( 2.50 x -2.058 ) = -206 % = 2.36
= 7.50 + ( 2.50 x -2.618 ) = -262 % = 0.96

การคำนวณเป้าหมายการพักปรับฐานหลังการพุ่งของราคาจาก 5.00 บาท ไป 7.50 บาท ทำนายการปรับลง 49% ไว้ที่ราคา 6.29 บาทตรงกับที่เกิดขึ้นจริง

ระหว่างการพักปรับฐานดังกล่าว ถ้าสังเกตในกราฟจะมองเห็นลักษณะกราฟเป็นรูปถ้วยแก้วไม่มีหูจับตามเส้นร่างสีน้ำเงิน โดยมีปากถ้วยอยู่ที่ประมาณ 7.50 บาท ก้นถ้วยอยู่ที่ 6.50 บาท ดังนั้นเป้าหมายของกราฟรูปถ้วยแก้วไม่มีหูจับจึงชี้ไปที่ 7.50 + (7.50 - 6.50) = 8.50 บาท ซึ่งต่อมาราคาหุ้นได้ไต่ขึ้นไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วพักปรับฐานลงมาอีกครั้ง

การพักปรับฐานครั้งหลังสุดเริ่มจากประมาณ 8.50 บาท ลงมาประมาณ 7.25 บาท เมื่อมองกราฟในช่วงนี้ผมเห็นรูปถ้วยกาแฟมีหูจับโดยที่ตัวหูจับยังสร้างไม่เสร็จดีนัก ถ้าสร้างหูจับเสร็จแล้ว เป้าหมายของรูปกราฟนี้ชี้ไปที่ 8.50 + (8.50 - 7.25) = 9.75 บาท เปรียบเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบันที่ 8.20 บาท คิดเป็นผลตอบแทนระยะสั้น 9.75 / 8.20 = 18.9% ในการลงทุนทุกครั้ง ถ้าเข้าแล้วราคาปิดลงขาดทุน 10% ต้องขายทิ้งทันที ในที่นี้จุดขายทิ้งคือ 8.20 * 0.9 = 7.38 บาท เมื่อดูในกราฟจะเห็นว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 77 วัน หรือ SMA77D เป็นเส้นที่รองรับจุดต่ำสุดระหว่างการปรับฐานรอบปัจจุบัน โดยที่ในขณะนี้ SMA77D อยู่ที่ประมาณ 7.50 บาท ซึ่งสูงกว่าจุดตั้งขายทิ้ง 7.38 บาท ทำให้การเข้าลงทุนที่ 8.20 บาท น่าจะปลอดภัยพอสมควรครับ

Short URL = http://bit.ly/Ygggef

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"
Labels: , , , , , , , , ,