Wednesday, September 19, 2012

เป้าหมายการปรับฐานของ JUBILEE ตามทฤษฎี Fibonacci retracement สำหรับการแรลลี่จาก 14.00 บาท ไป 29.50 บาท

     ผมสรุปมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น JUBILE ไว้ [ ที่นี่ ] ว่า JUBILE(10-15) = (17.63-20.57) หมายความว่า หากเราขายกิจการ JUBILE ทั้งหมดออกไป ณ ปีที่ 10 จากนี้ไป ด้วยราคา 10-15 เท่าของกำไรของผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นในปีนั้น มูลค่าปัจจุบันของกิจการ JUBILE จะอยู่ในช่วง 17.63-20.57 บาท ในช่วงเพียงสองเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น JUBILE ได้แรลลี่จาก 14.00 บาท ขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 29.50 บาท ดังในภาพข้างล่าง ซึ่งได้เลยผ่านมูลค่าที่แท้จริงขึ้นไปประมาณ 50% แน่นอนการขึ้นแรงแบบนี้จะต้องตามมาด้วยการพักปรับฐาน การเทขายเป็นแท่งแดงยาวที่เกิดขึ้นในวันนี้ ได้ยืนยันความจำเป็นที่จะต้องพักปรับฐานแล้ว เมื่อดูปริมาณซื้อขายตามที่ผมชี้ด้วยลูกศรแดงทำให้ผมนึกถึง [ ข้อคิดจากคุณวิชัย  วชิรพงษ์ ] ที่ว่า "ท่องเอาไว้เลย วอลุ่มพีค คือ ราคาพีค และ ถ้าหุ้นปรับฐานแล้ว รีบาวด์ แต่ไม่ทำ นิวไฮ ใหม่...มันต้องลง" สมมุติว่าราคาหุ้น 29.50 บาท เป็นจุดสูงสุดของการแรลลี่ และราคาหุ้นเริ่มพักปรับฐาน ตามทฤษฎี Fibonacci Retracement แล้ว การปรับฐานครั้งนี้ควรมีจุดสังเกตสำคัญอย่างไร มาดูกันครับ



JUBILE แรลลี่จาก 14.00 บาท ไป 29.50 บาท แล้วพักปรับฐาน

คำถามคือ จากจุดสูงสุดที่ระดับ 29.50 บาท เป้าหมายการปรับพักฐานของหุ้น JUBILE จะลงไปอยู่ที่ระดับใดบ้าง ?

หาคำตอบได้ดังนี้ครับ

Fibonacci Ratio ได้แก่

-1.000 , -0.886 , -0.618 , -0.500 , -0.382 , -0.236 , 0.000 , 0.236 , 0.382 , 0.500 , 0.618 , 0.786 , 0.886 , 1.000 , 1.127 , 1.272 , 1.382 , 1.500 , 1.618 , 2.000 , 2.618

Fibonacci Retracement Correction from an up trend

Retracement = High price - Low price = 29.50 - 14.00 = 15.50

Targets = Low price - [Retracement x Fibonacci Ratio] 
= 14.00 - ( 15.50 x -2.618 ) = 54.58
= 14.00 - ( 15.50 x -2.000 ) = 45.00
= 14.00 - ( 15.50 x -1.618 ) = 39.08
= 14.00 - ( 15.50 x -1.500 ) = 37.25
= 14.00 - ( 15.50 x -1.382 ) = 35.42
= 14.00 - ( 15.50 x -1.272 ) = 33.72
= 14.00 - ( 15.50 x -1.127 ) = 31.47
= 14.00 - ( 15.50 x -1.000 ) = 29.50 #
= 14.00 - ( 15.50 x -0.886 ) = 27.73 *
= 14.00 - ( 15.50 x -0.618 ) = 23.58 **
= 14.00 - ( 15.50 x -0.500 ) = 21.75 ***
= 14.00 - ( 15.50 x -0.382 ) = 19.92
= 14.00 - ( 15.50 x -0.236 ) = 17.66
= 14.00 - ( 15.50 x  0.000 ) = 14.00

ขณะนี้ ราคาหุ้น JUBILE ได้ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 24.80 บาท ซึ่งอยู่ระหว่าง Fibonacci target 27.73 * และ 23.58 ** เป้าหมายใดในรายการข้างบนเป็นเป้าหมายที่ JUBILE น่าจะยึดเป็นจุดกลับตัวผมไม่ทราบครับ แต่ถ้าจะให้เดา ผมขอเดาว่า 21.75 หรือ 19.92 เพราะอยู่ใกล้กับมูลค่าที่แท้จริง 20.57 บาท จะใกล้เคียงหรือไม่เพียงใด ต้องรอดูต่อไป พร้อมกันกับการเตรียมเงินสดไว้ลงทุนเพิ่มในจังหวะนั้นครับ

Update:
- 20 ก.ย. 2012 ราคาหุ้น JUBILE เคลื่อนลงมาอยู่ในช่วงระหว่าง Fibonacci target 23.58 ** และ 21.75 ***

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"